内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,599 | -5,282 |
| 減価償却費 | 10,158 | 9,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,362 | 2,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -50 |
| 支払利息 | 14 | 27 |
| 固定資産除却損 | － | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | -1,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 62 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,790 | 16,603 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | -370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 166 | 1,579 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -700 | -3,900 |
| 小計 | 26,032 | 19,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 50 |
| 利息の支払額 | -14 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,779 | 1,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,296 | 20,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -8,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | 21,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,550 |
| リース債務の返済による支出 | -922 | -1,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922 | -3,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,027 | 38,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,379 | 125,667 |
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