内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,044 | -1,599 |
| 減価償却費 | 6,607 | 10,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,744 | 2,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -57 |
| 支払利息 | 64 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,831 | -130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 114 | 29 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,881 | 15,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,454 | 166 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,100 | -700 |
| 小計 | 22,732 | 26,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 57 |
| 利息の支払額 | -64 | -14 |
| 法人税等の支払額 | 256 | -1,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,021 | 24,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,817 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -900 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,540 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,229 | 23,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,746 | 131,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
