内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -509 | 1,044 |
| 減価償却費 | 5,793 | 6,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,981 | 1,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -96 |
| 支払利息 | 78 | 64 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,200 | 1,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | 114 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,621 | 15,881 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,013 | 20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -706 | 1,454 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,200 | -5,100 |
| 小計 | 23,123 | 22,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 96 |
| 利息の支払額 | -78 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -153 | 256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,987 | 23,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -1,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 833 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559 | 14,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,350 | -900 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,650 | -2,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,077 | 35,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,641 | 147,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
