内海観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 112,641 | 147,870 |
| 未収入金 | 9,540 | 7,708 |
| 有価証券 | 15,000 | － |
| たな卸資産 | 879 | 765 |
| 仮払金 | 105 | 85 |
| 流動資産計 | 138,166 | 156,429 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 61,824 | 59,811 |
| 構築物（純額） | 225,380 | 223,511 |
| 機械及び装置（純額） | 2,705 | 2,458 |
| 車両運搬具（純額） | 7,282 | 6,218 |
| 工具 | 2,146 | 1,837 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | 473,181 | 467,678 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 水利権 | 176 | 88 |
| 無形固定資産合計 | 538 | 450 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| その他 | 10,018 | 10,018 |
| 貸倒引当金 | -5,400 | -5,400 |
| 投資その他の資産合計 | 34,618 | 34,618 |
| 固定資産計 | 508,338 | 502,747 |
| 資産の部合計 | 646,505 | 659,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金及び未払費用 | 11,580 | 12,250 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,100 | － |
| 未払法人税等 | 151 | 1,664 |
| 未払消費税等 | 2,204 | 3,610 |
| 預り金 | 4,294 | 3,755 |
| 賞与引当金 | 3,874 | 3,793 |
| その他 | 2,875 | 18,756 |
| 流動負債計 | 27,080 | 43,829 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,150 | － |
| 会員預り金 | 173,880 | 168,780 |
| 退職給付引当金 | 52,275 | 54,019 |
| 固定負債計 | 229,305 | 222,799 |
| 負債の部合計 | 256,385 | 266,629 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 169,350 | 169,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | － | 2,040 |
| 資本剰余金合計 | 64,050 | 66,090 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 161,069 | 160,857 |
| 利益剰余金合計 | 161,069 | 160,857 |
| 自己株式 | -4,350 | -3,750 |
| 株主資本合計 | 390,119 | 392,547 |
| 純資産の部合計 | 390,119 | 392,547 |
| 負債・純資産合計 | 646,505 | 659,177 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -758,951 | -751,241 |
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