半期報告書-第63期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 16:02
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 67,679 | 78,514 |
| 商品 | 641 | 685 |
| 営業未収入金 | 11,988 | 11,221 |
| 未収還付法人税等 | 0 | － |
| その他 | 25 | 54 |
| 流動資産計 | 80,335 | 90,475 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 49,704 | 52,135 |
| 構築物（純額） | 218,700 | 217,461 |
| 機械及び装置（純額） | 6,471 | 11,965 |
| 車両運搬具（純額） | 386 | 1,581 |
| 工具 | 3,761 | 3,857 |
| リース資産（純額） | 12,522 | 10,639 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | 465,387 | 471,482 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 362 | 362 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期預金 | 45,000 | 45,000 |
| その他 | 18 | 31 |
| 投資その他の資産合計 | 45,018 | 45,031 |
| 固定資産計 | 510,768 | 516,875 |
| 資産の部合計 | 591,104 | 607,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 3,870 | 2,700 |
| 未払金 | 9,019 | 13,201 |
| 未払費用 | 4,014 | 4,120 |
| 未払法人税等 | 296 | 268 |
| 未払消費税等 | 6,386 | 3,327 |
| 預り金 | 836 | 671 |
| 前受収益 | 6,986 | 21,374 |
| 賞与引当金 | 5,319 | 4,646 |
| 流動負債計 | 36,729 | 50,310 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 9,734 | 8,384 |
| 会員預り金 | 115,468 | 113,168 |
| 退職給付引当金 | 56,704 | 54,466 |
| 固定負債計 | 181,907 | 176,019 |
| 負債の部合計 | 218,636 | 226,330 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 161,390 | 161,390 |
| 資本剰余金合計 | 225,440 | 225,440 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 153,677 | 164,030 |
| 利益剰余金合計 | 153,677 | 164,030 |
| 自己株式 | -16,650 | -18,450 |
| 株主資本合計 | 372,467 | 381,020 |
| 純資産の部合計 | 372,467 | 381,020 |
| 負債・純資産合計 | 591,104 | 607,350 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -803,021 | -800,885 |
