内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -14,127 | 12,748 |
| 減価償却費 | 17,727 | 17,478 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 7,053 | -7,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,697 | 2,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 75 | 68 |
| 固定資産除却損 | 160 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270 | -1,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | -1,256 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,153 | 491 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,492 | 898 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 240 | 240 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,177 | -2,718 |
| 小計 | 7,155 | 21,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -75 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,789 | 21,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,089 | -10,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,089 | -10,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,700 | -2,550 |
| リース債務の返済による支出 | -4,867 | -5,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,567 | -7,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,867 | 3,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,357 | 39,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
