内海観光開発の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業収入 | 151,495 | 147,379 |
| 商品売上高 | 2,658 | 1,773 |
| 年会費収入 | 36,571 | 36,741 |
| 名義書換手数料 | 4,192 | 4,289 |
| その他の収入 | 5,502 | 47,042 |
| 売上高合計 | 200,419 | 237,226 |
| 売上原価 | 115,438 | 150,031 |
| 売上総利益 | 84,981 | 87,194 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 21,767 | 23,698 |
| 賞与 | 1,418 | 1,572 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,435 | 1,717 |
| 退職給付費用 | 694 | 411 |
| 福利厚生費 | 5,639 | 5,655 |
| 通信交通費 | 2,322 | 2,218 |
| 光熱費 | 10,021 | 8,673 |
| 消耗品費 | 3,813 | 3,533 |
| 租税公課 | 7,590 | 7,615 |
| 減価償却費 | 10,763 | 10,097 |
| 修繕費 | 5,528 | 9,325 |
| 業務委託費 | 3,797 | 3,437 |
| 雑費 | 7,833 | 7,525 |
| その他 | 14,205 | 14,058 |
| 販売費・一般管理費計 | 96,832 | 99,538 |
| 全事業営業損失（△） | -11,850 | -12,343 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 5 |
| 不動産賃貸料 | 5,750 | 5,750 |
| 受取賃貸料 | 65 | 63 |
| 助成金収入 | － | 4,637 |
| その他 | 835 | 943 |
| 営業外収益計 | 6,657 | 11,399 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 75 | 68 |
| デリバティブ評価損 | 1,050 | － |
| その他 | 95 | 4 |
| 営業外費用計 | 1,221 | 72 |
| 当期経常損失（△） | -6,414 | -1,017 |
| 特別利益 | ||
| 保険差益 | － | 13,832 |
| 特別利益計 | － | 13,832 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 160 | 66 |
| 災害による損失 | 500 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 7,053 | － |
| 特別損失計 | 7,713 | 66 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -14,127 | 12,748 |
| 法人税 | 296 | 296 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -14,424 | 12,452 |
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