内海観光開発の貸借対照表

【提出】

2020年12月24日 15:12

【資料】

有価証券報告書-第61期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年9月30日	2020年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	87,657	91,190
商品	528	653
貯蔵品	－	1,131
未収入金	10,741	12,223
未収還付法人税等	0	0
その他	610	119
流動資産計	99,538	105,317
固定資産
有形固定資産
建物	342,672	334,651
減価償却累計額	-290,104	-281,779
建物（純額）	52,567	52,872
構築物	494,746	491,118
減価償却累計額	-273,682	-271,007
構築物（純額）	221,064	220,110
機械及び装置	74,349	75,023
減価償却累計額	-67,410	-68,388
機械及び装置（純額）	6,939	6,635
車両運搬具	47,022	47,022
減価償却累計額	-45,401	-46,443
車両運搬具（純額）	1,621	579
工具	112,534	112,119
減価償却累計額	-106,693	-107,839
工具	5,840	4,280
リース資産	32,937	32,937
減価償却累計額	-15,112	-19,764
リース資産（純額）	17,825	13,173
土地	173,840	173,840
有形固定資産合計	479,698	471,492
無形固定資産
ソフトウエア	155	95
電話加入権	362	362
無形固定資産合計	517	457
投資その他の資産
関係会社株式	0	0
破産更生債権等	480	240
その他	18	18
投資その他の資産合計	498	258
固定資産計	480,714	472,208
資産の部合計	580,252	577,525
負債の部
流動負債
リース債務	5,024	5,024
未払金	8,259	9,382
未払費用	3,858	3,898
未払法人税等	296	296
未払消費税等	1,788	4,805
預り金	6,093	859
前受収益	5,590	6,049
賞与引当金	3,831	4,268
災害損失引当金	7,053	－
流動負債計	41,796	34,585
固定負債
リース債務	14,227	9,202
会員預り金	129,106	126,387
退職給付引当金	52,662	54,986
固定負債計	195,995	190,576
負債の部合計	237,791	225,162
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	64,050	64,050
その他資本剰余金	161,390	161,390
資本剰余金合計	225,440	225,440
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	118,721	131,173
利益剰余金合計	118,721	131,173
自己株式	-11,700	-14,250
株主資本合計	342,461	352,363
純資産の部合計	342,461	352,363
負債・純資産合計	580,252	577,525

内海観光開発の貸借対照表

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