内海観光開発の貸借対照表

【提出】

2019年12月25日 12:29

【資料】

有価証券報告書-第60期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年9月30日	2019年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	98,525	87,657
商品	650	528
未収入金	10,471	10,741
未収還付法人税等	0	0
その他	1,763	610
流動資産計	111,410	99,538
固定資産
有形固定資産
建物	339,987	342,672
減価償却累計額	-286,496	-290,104
建物（純額）	53,490	52,567
構築物	495,768	494,746
減価償却累計額	-276,768	-273,682
構築物（純額）	218,999	221,064
機械及び装置	73,269	74,349
減価償却累計額	-66,397	-67,410
機械及び装置（純額）	6,872	6,939
車両運搬具	47,022	47,022
減価償却累計額	-44,221	-45,401
車両運搬具（純額）	2,801	1,621
工具	111,503	112,534
減価償却累計額	-103,598	-106,693
工具	7,905	5,840
リース資産	29,448	32,937
減価償却累計額	-10,605	-15,112
リース資産（純額）	18,842	17,825
土地	173,840	173,840
有形固定資産合計	482,752	479,698
無形固定資産
ソフトウエア	215	155
電話加入権	362	362
無形固定資産合計	577	517
投資その他の資産
関係会社株式	0	0
破産更生債権等	720	480
その他	18	18
投資その他の資産合計	738	498
固定資産計	484,068	480,714
資産の部合計	595,479	580,252
負債の部
流動負債
リース債務	4,647	5,024
未払金	10,363	8,259
未払費用	3,819	3,858
未払法人税等	296	296
未払消費税等	3,718	1,788
預り金	4,637	6,093
前受収益	4,708	5,590
賞与引当金	3,751	3,831
災害損失引当金	－	7,053
流動負債計	35,943	41,796
固定負債
リース債務	15,702	14,227
会員預り金	134,283	129,106
退職給付引当金	49,964	52,662
固定負債計	199,951	195,995
負債の部合計	235,894	237,791
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	64,050	64,050
その他資本剰余金	81,390	161,390
資本剰余金合計	145,440	225,440
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	133,145	118,721
利益剰余金合計	133,145	118,721
自己株式	-9,000	-11,700
株主資本合計	359,585	342,461
純資産の部合計	359,585	342,461
負債・純資産合計	595,479	580,252

内海観光開発の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算