有価証券報告書-第60期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,569 | -14,127 |
| 減価償却費 | 18,087 | 17,727 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | 7,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,507 | 2,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 84 | 75 |
| 固定資産除却損 | 0 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719 | -270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19 | 122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,350 | 1,153 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,286 | -2,492 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 240 | 240 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,496 | -5,177 |
| 小計 | 1,011 | 7,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -84 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643 | 6,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,652 | -10,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,952 | -10,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -2,700 |
| リース債務の返済による支出 | -4,647 | -4,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,147 | -7,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,455 | -10,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,225 | 36,357 |