内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,480 | -6,569 |
| 減価償却費 | 20,633 | 18,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,800 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,900 | -1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,148 | 3,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -5 |
| 支払利息 | 57 | 84 |
| 固定資産除却損 | 136 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,591 | 719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -338 | -1,350 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,957 | -5,286 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,040 | 240 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -14,850 | -6,496 |
| 小計 | 4,838 | 1,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 5 |
| 利息の支払額 | -57 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -288 |
| 法人税等の還付額 | 1,197 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,888 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -51,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,745 | -3,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,954 | -54,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,850 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,691 | -4,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,541 | -6,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,301 | -60,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,680 | 47,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
