有価証券報告書-第58期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -8,291 | -10,480 |
減価償却費 | 21,115 | 20,633 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,400 | -8,800 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,724 | 4,148 |
受取利息及び受取配当金 | -112 | -57 |
支払利息 | 30 | 57 |
固定資産除却損 | 1,590 | 136 |
売上債権の増減額(△は増加) | 811 | -3,591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7 | 85 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -33 | -338 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,688 | 6,957 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | 9,040 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4,900 | -14,850 |
小計 | -1,794 | 4,838 |
利息及び配当金の受取額 | 112 | 57 |
利息の支払額 | -30 | -57 |
法人税等の支払額 | -3,084 | -148 |
法人税等の還付額 | - | 1,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,796 | 5,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,790 | -8,745 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -300 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,590 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,380 | 20,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -900 | -2,850 |
リース債務の返済による支出 | -2,289 | -3,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,189 | -6,541 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -21,366 | 20,301 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,379 | 107,680 |