内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -8,291 | -10,480 |
| 減価償却費 | 21,115 | 20,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -8,800 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,724 | 4,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -57 |
| 支払利息 | 30 | 57 |
| 固定資産除却損 | 1,590 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 811 | -3,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | 85 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | -338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,688 | 6,957 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | 9,040 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,900 | -14,850 |
| 小計 | -1,794 | 4,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 57 |
| 利息の支払額 | -30 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -3,084 | -148 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,796 | 5,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,790 | -8,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,590 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,380 | 20,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -900 | -2,850 |
| リース債務の返済による支出 | -2,289 | -3,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,189 | -6,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,366 | 20,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,379 | 107,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
