有価証券報告書-第57期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 50 | -8,291 |
減価償却費 | 17,570 | 21,115 |
貸倒引当金繰入額 | - | 3,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,758 | -13,724 |
受取利息及び受取配当金 | -157 | -112 |
支払利息 | 114 | 30 |
固定資産除却損 | 0 | 1,590 |
固定資産売却損益(△は益) | -833 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,129 | 811 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 156 | 7 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 63 | -33 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,301 | -1,688 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -13,350 | -4,900 |
小計 | 10,804 | -1,794 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 112 |
利息の支払額 | -114 | -30 |
法人税等の支払額 | -164 | -3,084 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,683 | -4,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | 15,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -27,801 | -11,790 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -1,590 |
有形固定資産の売却による収入 | 833 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,968 | -13,380 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -5,250 | - |
自己株式の取得による支出 | -900 | -900 |
自己株式の売却による収入 | 3,540 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -2,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -3,189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,895 | -21,366 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,746 | 87,379 |