内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 50 | -8,291 |
| 減価償却費 | 17,570 | 21,115 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 3,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,758 | -13,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -112 |
| 支払利息 | 114 | 30 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,129 | 811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156 | 7 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63 | -33 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,301 | -1,688 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,350 | -4,900 |
| 小計 | 10,804 | -1,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 112 |
| 利息の支払額 | -114 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -3,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,683 | -4,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,801 | -11,790 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,968 | -13,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,250 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -900 | -900 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,540 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -3,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,895 | -21,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,746 | 87,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
