内海観光開発の貸借対照表

【提出】

2016年12月28日 11:50

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	108,746	87,379
有価証券	－	30,000
たな卸資産	723	715
未収入金	8,410	7,598
未収還付法人税等	－	1,165
その他	41	75
流動資産計	117,922	126,935
固定資産
有形固定資産
建物	333,783	333,783
減価償却累計額	-275,985	-279,803
建物（純額）	57,797	53,980
構築物	495,680	498,131
減価償却累計額	-271,983	-273,097
構築物（純額）	223,697	225,033
機械及び装置	75,818	80,934
減価償却累計額	-73,607	-74,210
機械及び装置（純額）	2,211	6,724
車両運搬具	51,282	51,282
減価償却累計額	-46,129	-47,652
車両運搬具（純額）	5,153	3,630
工具	110,305	110,237
減価償却累計額	-89,417	-97,063
工具	20,887	13,173
リース資産	－	20,592
減価償却累計額	－	-2,884
リース資産（純額）	－	17,707
土地	173,840	173,840
有形固定資産合計	483,588	494,090
無形固定資産
電話加入権	362	362
無形固定資産合計	362	362
投資その他の資産
投資有価証券	30,000	－
関係会社株式	0	0
破産更生債権等	－	10,000
その他	10,018	18
貸倒引当金	-5,400	-8,800
投資その他の資産合計	34,618	1,218
固定資産計	518,569	495,671
資産の部合計	636,491	622,606
負債の部
流動負債
リース債務	－	2,734
未払金	6,599	7,200
未払費用	4,211	3,961
未払法人税等	1,770	148
未払消費税等	3,332	1,527
預り金	6,393	4,282
前受収益	2,875	2,875
賞与引当金	3,718	4,009
流動負債計	28,901	26,739
固定負債
リース債務	－	16,389
会員預り金	160,530	155,630
退職給付引当金	56,033	42,309
固定負債計	216,563	214,329
負債の部合計	245,465	241,068
純資産の部
株主資本
資本金	169,350	90,000
資本剰余金
資本準備金	64,050	64,050
その他資本剰余金	2,040	81,390
資本剰余金合計	66,090	145,440
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	159,335	150,748
利益剰余金合計	159,335	150,748
自己株式	-3,750	-4,650
株主資本合計	391,025	381,538
純資産の部合計	391,025	381,538
負債・純資産合計	636,491	622,606

内海観光開発の貸借対照表

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