有価証券報告書-第58期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年12月27日 11:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 87,379 | 107,680 |
| 有価証券 | 30,000 | － |
| たな卸資産 | 715 | 630 |
| 未収入金 | 7,598 | 11,190 |
| 未収還付法人税等 | 1,165 | 8 |
| その他 | 75 | 413 |
| 流動資産計 | 126,935 | 119,924 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 333,783 | 340,577 |
| 減価償却累計額 | -279,803 | -283,211 |
| 建物（純額） | 53,980 | 57,365 |
| 構築物 | 498,131 | 495,768 |
| 減価償却累計額 | -273,097 | -273,364 |
| 構築物（純額） | 225,033 | 222,404 |
| 機械及び装置 | 80,934 | 80,488 |
| 減価償却累計額 | -74,210 | -74,057 |
| 機械及び装置（純額） | 6,724 | 6,430 |
| 車両運搬具 | 51,282 | 47,022 |
| 減価償却累計額 | -47,652 | -42,910 |
| 車両運搬具（純額） | 3,630 | 4,112 |
| 工具 | 110,237 | 112,502 |
| 減価償却累計額 | -97,063 | -102,673 |
| 工具 | 13,173 | 9,828 |
| リース資産 | 20,592 | 29,448 |
| 減価償却累計額 | -2,884 | -6,302 |
| リース資産（純額） | 17,707 | 23,145 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | 494,090 | 497,127 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 275 |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 362 | 637 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | 10,000 | 960 |
| その他 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金 | -8,800 | － |
| 投資その他の資産合計 | 1,218 | 978 |
| 固定資産計 | 495,671 | 498,743 |
| 資産の部合計 | 622,606 | 618,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| リース債務 | 2,734 | 4,647 |
| 未払金 | 7,200 | 16,589 |
| 未払費用 | 3,961 | 4,009 |
| 未払法人税等 | 148 | 296 |
| 未払消費税等 | 1,527 | 2,249 |
| 預り金 | 4,282 | 5,695 |
| 前受収益 | 2,875 | 3,963 |
| 賞与引当金 | 4,009 | 3,778 |
| 災害損失引当金 | － | 1,900 |
| 流動負債計 | 26,739 | 43,129 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 16,389 | 20,350 |
| 会員預り金 | 155,630 | 140,780 |
| 退職給付引当金 | 42,309 | 46,457 |
| 固定負債計 | 214,329 | 207,587 |
| 負債の部合計 | 241,068 | 250,716 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 81,390 | 81,390 |
| 資本剰余金合計 | 145,440 | 145,440 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 150,748 | 140,011 |
| 利益剰余金合計 | 150,748 | 140,011 |
| 自己株式 | -4,650 | -7,500 |
| 株主資本合計 | 381,538 | 367,951 |
| 純資産の部合計 | 381,538 | 367,951 |
| 負債・純資産合計 | 622,606 | 618,668 |
