内海観光開発の貸借対照表

【提出】

2017年12月27日 11:58

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	87,379	107,680
有価証券	30,000	－
たな卸資産	715	630
未収入金	7,598	11,190
未収還付法人税等	1,165	8
その他	75	413
流動資産計	126,935	119,924
固定資産
有形固定資産
建物	333,783	340,577
減価償却累計額	-279,803	-283,211
建物（純額）	53,980	57,365
構築物	498,131	495,768
減価償却累計額	-273,097	-273,364
構築物（純額）	225,033	222,404
機械及び装置	80,934	80,488
減価償却累計額	-74,210	-74,057
機械及び装置（純額）	6,724	6,430
車両運搬具	51,282	47,022
減価償却累計額	-47,652	-42,910
車両運搬具（純額）	3,630	4,112
工具	110,237	112,502
減価償却累計額	-97,063	-102,673
工具	13,173	9,828
リース資産	20,592	29,448
減価償却累計額	-2,884	-6,302
リース資産（純額）	17,707	23,145
土地	173,840	173,840
有形固定資産合計	494,090	497,127
無形固定資産
ソフトウエア	－	275
電話加入権	362	362
無形固定資産合計	362	637
投資その他の資産
関係会社株式	0	0
破産更生債権等	10,000	960
その他	18	18
貸倒引当金	-8,800	－
投資その他の資産合計	1,218	978
固定資産計	495,671	498,743
資産の部合計	622,606	618,668
負債の部
流動負債
リース債務	2,734	4,647
未払金	7,200	16,589
未払費用	3,961	4,009
未払法人税等	148	296
未払消費税等	1,527	2,249
預り金	4,282	5,695
前受収益	2,875	3,963
賞与引当金	4,009	3,778
災害損失引当金	－	1,900
流動負債計	26,739	43,129
固定負債
リース債務	16,389	20,350
会員預り金	155,630	140,780
退職給付引当金	42,309	46,457
固定負債計	214,329	207,587
負債の部合計	241,068	250,716
純資産の部
株主資本
資本金	90,000	90,000
資本剰余金
資本準備金	64,050	64,050
その他資本剰余金	81,390	81,390
資本剰余金合計	145,440	145,440
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	150,748	140,011
利益剰余金合計	150,748	140,011
自己株式	-4,650	-7,500
株主資本合計	381,538	367,951
純資産の部合計	381,538	367,951
負債・純資産合計	622,606	618,668

内海観光開発の貸借対照表

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