内海観光開発の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業収入 | 160,184 | 154,300 |
| 商品売上高 | 2,674 | 3,766 |
| 年会費収入 | 34,385 | 34,914 |
| 名義書換手数料 | 13,600 | 9,300 |
| その他の収入 | 5,560 | 5,730 |
| 売上高合計 | 216,405 | 208,011 |
| 売上原価 | 118,967 | 114,524 |
| 売上総利益 | 97,437 | 93,486 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 32,254 | 29,165 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,263 | 3,135 |
| 退職給付費用 | 312 | 934 |
| 福利厚生費 | 5,746 | 6,216 |
| 通信交通費 | 1,504 | 1,495 |
| 光熱費 | 8,977 | 9,294 |
| 消耗品費 | 4,097 | 3,825 |
| 租税公課 | 8,046 | 8,673 |
| 減価償却費 | 13,098 | 13,357 |
| 修繕費 | 5,362 | 5,888 |
| 業務委託費 | 1,716 | 1,654 |
| 雑費 | 10,358 | 10,575 |
| その他 | 12,437 | 13,065 |
| 販売費・一般管理費計 | 107,176 | 107,283 |
| 全事業営業損失（△） | -9,739 | -13,797 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 22 | 12 |
| 有価証券利息 | 90 | 45 |
| 不動産賃貸料 | 5,750 | 5,750 |
| 受取賃貸料 | 111 | 65 |
| その他 | 505 | 424 |
| 営業外収益計 | 6,480 | 6,298 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30 | 57 |
| その他 | 11 | 3 |
| 営業外費用計 | 42 | 60 |
| 当期経常損失（△） | -3,301 | -7,559 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,590 | 136 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,400 | － |
| 災害による損失 | － | 2,785 |
| 特別損失計 | 4,990 | 2,921 |
| 税引前当年度純損失（△） | -8,291 | -10,480 |
| 法人税 | 296 | 256 |
| 四半期純損失（△） | -8,587 | -10,736 |
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