有価証券報告書-第59期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月27日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 107,680 | 98,525 |
たな卸資産 | 630 | 650 |
未収入金 | 11,190 | 10,471 |
未収還付法人税等 | 8 | 0 |
その他 | 413 | 1,763 |
流動資産計 | 119,924 | 111,410 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 340,577 | 339,987 |
減価償却累計額 | -283,211 | -286,496 |
建物(純額) | 57,365 | 53,490 |
構築物 | 495,768 | 495,768 |
減価償却累計額 | -273,364 | -276,768 |
構築物(純額) | 222,404 | 218,999 |
機械及び装置 | 80,488 | 73,269 |
減価償却累計額 | -74,057 | -66,397 |
機械及び装置(純額) | 6,430 | 6,872 |
車両運搬具 | 47,022 | 47,022 |
減価償却累計額 | -42,910 | -44,221 |
車両運搬具(純額) | 4,112 | 2,801 |
工具 | 112,502 | 111,503 |
減価償却累計額 | -102,673 | -103,598 |
工具 | 9,828 | 7,905 |
リース資産 | 29,448 | 29,448 |
減価償却累計額 | -6,302 | -10,605 |
リース資産(純額) | 23,145 | 18,842 |
土地 | 173,840 | 173,840 |
有形固定資産合計 | 497,127 | 482,752 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 275 | 215 |
電話加入権 | 362 | 362 |
無形固定資産合計 | 637 | 577 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 0 | 0 |
破産更生債権等 | 960 | 720 |
その他 | 18 | 18 |
投資その他の資産合計 | 978 | 738 |
固定資産計 | 498,743 | 484,068 |
資産の部合計 | 618,668 | 595,479 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
リース債務 | 4,647 | 4,647 |
未払金 | 16,589 | 10,363 |
未払費用 | 4,009 | 3,819 |
未払法人税等 | 296 | 296 |
未払消費税等 | 2,249 | 3,718 |
預り金 | 5,695 | 4,637 |
前受収益 | 3,963 | 4,708 |
賞与引当金 | 3,778 | 3,751 |
災害損失引当金 | 1,900 | - |
流動負債計 | 43,129 | 35,943 |
固定負債 | | |
リース債務 | 20,350 | 15,702 |
会員預り金 | 140,780 | 134,283 |
退職給付引当金 | 46,457 | 49,964 |
固定負債計 | 207,587 | 199,951 |
負債の部合計 | 250,716 | 235,894 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 90,000 | 90,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
その他資本剰余金 | 81,390 | 81,390 |
資本剰余金合計 | 145,440 | 145,440 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 140,011 | 133,145 |
利益剰余金合計 | 140,011 | 133,145 |
自己株式 | -7,500 | -9,000 |
株主資本合計 | 367,951 | 359,585 |
純資産の部合計 | 367,951 | 359,585 |
負債・純資産合計 | 618,668 | 595,479 |