内海観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 112,641 | 108,746 |
| 有価証券 | 15,000 | － |
| たな卸資産 | 879 | 723 |
| 未収入金 | 9,540 | 8,410 |
| その他 | 105 | 41 |
| 流動資産計 | 138,166 | 117,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 333,783 | 333,783 |
| 減価償却累計額 | -271,958 | -275,985 |
| 建物（純額） | 61,824 | 57,797 |
| 構築物 | 496,310 | 495,680 |
| 減価償却累計額 | -270,930 | -271,983 |
| 構築物（純額） | 225,380 | 223,697 |
| 機械及び装置 | 75,818 | 75,818 |
| 減価償却累計額 | -73,113 | -73,607 |
| 機械及び装置（純額） | 2,705 | 2,211 |
| 車両運搬具 | 65,510 | 51,282 |
| 減価償却累計額 | -58,228 | -46,129 |
| 車両運搬具（純額） | 7,282 | 5,153 |
| 工具 | 86,867 | 110,305 |
| 減価償却累計額 | -84,721 | -89,417 |
| 工具 | 2,146 | 20,887 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | 473,181 | 483,588 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 水利権 | 176 | － |
| 無形固定資産合計 | 538 | 362 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| その他 | 10,018 | 10,018 |
| 貸倒引当金 | -5,400 | -5,400 |
| 投資その他の資産合計 | 34,618 | 34,618 |
| 固定資産計 | 508,338 | 518,569 |
| 資産の部合計 | 646,505 | 636,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,100 | － |
| 未払金 | 6,999 | 6,599 |
| 未払費用 | 4,580 | 4,211 |
| 未払法人税等 | 151 | 1,770 |
| 未払消費税等 | 2,204 | 3,332 |
| 預り金 | 4,294 | 6,393 |
| 前受収益 | 2,875 | 2,875 |
| 賞与引当金 | 3,874 | 3,718 |
| 流動負債計 | 27,080 | 28,901 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,150 | － |
| 会員預り金 | 173,880 | 160,530 |
| 退職給付引当金 | 52,275 | 56,033 |
| 固定負債計 | 229,305 | 216,563 |
| 負債の部合計 | 256,385 | 245,465 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 169,350 | 169,350 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | － | 2,040 |
| 資本剰余金合計 | 64,050 | 66,090 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 161,069 | 159,335 |
| 利益剰余金合計 | 161,069 | 159,335 |
| 自己株式 | -4,350 | -3,750 |
| 株主資本合計 | 390,119 | 391,025 |
| 純資産の部合計 | 390,119 | 391,025 |
| 負債・純資産合計 | 646,505 | 636,491 |
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