内海観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月18日 17:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 118,002 | 112,641 |
| たな卸資産 | 927 | 879 |
| 未収入金 | 9,439 | 9,540 |
| 有価証券 | － | 15,000 |
| 未収還付法人税等 | 123 | － |
| 仮払金 | 3,461 | 105 |
| 流動資産計 | 131,954 | 138,166 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 332,253 | 333,783 |
| 減価償却累計額 | -267,944 | -271,958 |
| 建物（純額） | 64,309 | 61,824 |
| 構築物 | 495,621 | 496,310 |
| 減価償却累計額 | -271,009 | -270,930 |
| 構築物（純額） | 224,612 | 225,380 |
| 機械及び装置 | 81,501 | 75,818 |
| 減価償却累計額 | -77,549 | -73,113 |
| 機械及び装置（純額） | 3,952 | 2,705 |
| 車両運搬具 | 65,624 | 65,510 |
| 減価償却累計額 | -62,827 | -58,228 |
| 車両運搬具（純額） | 2,797 | 7,282 |
| 工具 | 95,285 | 86,867 |
| 減価償却累計額 | -93,755 | -84,721 |
| 工具 | 1,530 | 2,146 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | 471,041 | 473,181 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 水利権 | 353 | 176 |
| 無形固定資産合計 | 715 | 538 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 45,000 | 30,000 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| その他 | 10,010 | 10,018 |
| 貸倒引当金 | -5,400 | -5,400 |
| 投資その他の資産合計 | 49,610 | 34,618 |
| 固定資産計 | 521,367 | 508,338 |
| 資産の部合計 | 653,322 | 646,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 2,100 |
| 未払金 | 6,959 | 6,999 |
| 未払費用 | 4,641 | 4,580 |
| 未払法人税等 | 681 | 151 |
| 未払消費税等 | 1,859 | 2,204 |
| 預り金 | 5,349 | 4,294 |
| 賞与引当金 | 3,769 | 3,874 |
| 前受収益 | 2,875 | 2,875 |
| 流動負債計 | 26,135 | 27,080 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 3,150 |
| 会員預り金 | 180,180 | 173,880 |
| 退職給付引当金 | 47,583 | 52,275 |
| 固定負債計 | 227,763 | 229,305 |
| 負債の部合計 | 253,898 | 256,385 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 169,350 | 169,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| 資本剰余金合計 | 64,050 | 64,050 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 166,023 | 161,069 |
| 利益剰余金合計 | 166,023 | 161,069 |
| 自己株式 | － | -4,350 |
| 株主資本合計 | 399,423 | 390,119 |
| 純資産の部合計 | 399,423 | 390,119 |
| 負債・純資産合計 | 653,322 | 646,505 |
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