内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,321 | -4,254 |
| 減価償却費 | 13,183 | 13,468 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,539 | 4,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -193 |
| 支払利息 | 46 | 88 |
| 固定資産除却損 | 213 | 727 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,109 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | 48 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,811 | 3,356 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,091 | -624 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,400 | -6,300 |
| 小計 | 3,694 | 10,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 193 |
| 利息の支払額 | -46 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -5,381 | -1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,540 | 9,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,451 | -16,158 |
| その他の支出 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,451 | -16,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,992 | -5,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,002 | 112,641 |
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