有価証券報告書-第54期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,430 | 3,321 |
| 減価償却費 | 15,754 | 13,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,706 | 1,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -193 |
| 支払利息 | 9 | 46 |
| 固定資産除却損 | 297 | 213 |
| 災害損失 | 3,904 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,680 | -1,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109 | -3 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -405 | -2,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,811 | -5,091 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -800 | -5,400 |
| 小計 | 32,202 | 3,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 193 |
| 利息の支払額 | -9 | -46 |
| 災害損失の支払額 | -3,904 | － |
| 法人税等の支払額 | -215 | -5,381 |
| 法人税等の還付額 | 2,952 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,322 | -1,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,486 | -3,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,486 | -3,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,836 | -4,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 110,158 | 122,994 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122,994 | 118,002 |