内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,566 | 1,430 |
| 減価償却費 | 14,537 | 15,754 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,936 | 6,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -297 |
| 支払利息 | 16 | 9 |
| 固定資産除却損 | 79 | 297 |
| 災害損失 | － | 3,904 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335 | 1,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | 109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -232 | -405 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,035 | 3,811 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,400 | -800 |
| 小計 | 8,683 | 32,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 297 |
| 利息の支払額 | -16 | -9 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,904 |
| 法人税等の支払額 | -7,465 | -215 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707 | 31,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,845 | -13,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 20,000 | 25,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,154 | -18,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,861 | 12,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,296 | 110,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110,158 | 122,994 |
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