有価証券報告書-第52期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,593 | 8,566 |
減価償却費 | 13,470 | 14,537 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,221 | -5,936 |
受取利息及び受取配当金 | -584 | -506 |
支払利息 | 59 | 16 |
固定資産除却損 | 224 | 79 |
売上債権の増減額(△は増加) | 32 | -335 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -90 | -71 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 349 | -232 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -9,054 | -3,035 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4,100 | -4,400 |
小計 | 16,122 | 8,683 |
利息及び配当金の受取額 | 584 | 506 |
利息の支払額 | -59 | -16 |
法人税等の支払額 | -5,229 | -7,465 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,417 | 1,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -12,884 | -5,845 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 20,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,884 | 14,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,466 | 15,861 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 105,763 | 94,296 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 94,296 | 110,158 |