内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,593 | 8,566 |
| 減価償却費 | 13,470 | 14,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,221 | -5,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -584 | -506 |
| 支払利息 | 59 | 16 |
| 固定資産除却損 | 224 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | -335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | -71 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 349 | -232 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,054 | -3,035 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,100 | -4,400 |
| 小計 | 16,122 | 8,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 506 |
| 利息の支払額 | -59 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -5,229 | -7,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,417 | 1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,884 | -5,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,884 | 14,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,466 | 15,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,763 | 94,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,296 | 110,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
