内海観光開発の貸借対照表

【提出】

2011年12月19日 13:00

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年9月30日	2011年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	94,296	110,158
有価証券	－	25,000
たな卸資産	962	1,033
未収入金	9,675	10,010
未収還付法人税等	－	2,952
仮払金	13	245
流動資産合計	104,947	149,399
固定資産
有形固定資産
建物	332,253	332,253
減価償却累計額	253,932	259,059
建物（純額）	78,320	73,193
構築物	493,049	493,049
減価償却累計額	265,901	269,445
構築物（純額）	227,148	223,603
機械及び装置	94,605	90,967
減価償却累計額	87,682	85,625
機械及び装置（純額）	6,922	5,341
船舶
車両運搬具	92,027	92,027
減価償却累計額	89,610	90,530
車両運搬具（純額）	2,416	1,496
工具	92,259	95,597
減価償却累計額	89,179	91,503
工具	3,079	4,094
土地	173,840	173,840
リース資産
建設仮勘定	－	1,627
その他
有形固定資産合計	491,728	483,198
無形固定資産
ソフトウエア	66	－
電話加入権	362	362
水利権	883	706
無形固定資産合計	1,311	1,068
投資その他の資産
投資有価証券	60,000	15,000
関係会社株式	0	0
その他	10,010	10,010
貸倒引当金	-5,400	-5,400
投資その他の資産合計	64,610	19,610
固定資産合計	557,650	503,878
繰延資産
資産合計	662,597	653,277
負債の部
流動負債
未払金	9,303	7,120
未払費用	5,539	5,350
未払法人税等	4,809	592
未払消費税等	1,061	2,019
預り金	6,309	4,824
賞与引当金	4,681	4,544
前受収益	2,875	2,875
流動負債合計	34,579	27,326
固定負債
会員預り金	190,780	186,380
退職給付引当金	45,273	39,336
固定負債合計	236,053	225,716
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	270,632	253,043
純資産の部
株主資本
資本金	169,350	169,350
資本剰余金
資本準備金	64,050	64,050
資本剰余金合計	64,050	64,050
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	158,565	166,834
利益剰余金合計	158,565	166,834
株主資本合計	391,965	400,234
評価・換算差額等
純資産合計	391,965	400,234
負債純資産合計	662,597	653,277

内海観光開発の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算