内海観光開発の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月18日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 110,158 | 122,994 |
| 有価証券 | 25,000 | － |
| たな卸資産 | 1,033 | 924 |
| 未収入金 | 10,010 | 8,329 |
| 未収還付法人税等 | 2,952 | － |
| 仮払金 | 245 | 650 |
| 流動資産合計 | 149,399 | 132,898 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 332,253 | 332,253 |
| 減価償却累計額 | -259,059 | -263,784 |
| 建物（純額） | 73,193 | 68,468 |
| 構築物 | 493,049 | 498,564 |
| 減価償却累計額 | -269,445 | -271,661 |
| 構築物（純額） | 223,603 | 226,903 |
| 機械及び装置 | 90,967 | 81,501 |
| 減価償却累計額 | -85,625 | -76,478 |
| 機械及び装置（純額） | 5,341 | 5,022 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 92,027 | 96,385 |
| 減価償却累計額 | -90,530 | -91,811 |
| 車両運搬具（純額） | 1,496 | 4,573 |
| 工具 | 95,597 | 95,459 |
| 減価償却累計額 | -91,503 | -93,458 |
| 工具 | 4,094 | 2,001 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 1,627 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 483,198 | 480,810 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 水利権 | 706 | 530 |
| 無形固定資産合計 | 1,068 | 892 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,000 | 45,000 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| その他 | 10,010 | 10,010 |
| 貸倒引当金 | -5,400 | -5,400 |
| 投資その他の資産合計 | 19,610 | 49,610 |
| 固定資産合計 | 503,878 | 531,312 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 653,277 | 664,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,120 | 12,001 |
| 未払費用 | 5,350 | 4,475 |
| 未払法人税等 | 592 | 3,987 |
| 未払消費税等 | 2,019 | 894 |
| 預り金 | 4,824 | 5,964 |
| 賞与引当金 | 4,544 | 4,335 |
| 前受収益 | 2,875 | 2,875 |
| 流動負債合計 | 27,326 | 34,533 |
| 固定負債 | | |
| 会員預り金 | 186,380 | 185,580 |
| 退職給付引当金 | 39,336 | 46,043 |
| 固定負債合計 | 225,716 | 231,623 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 253,043 | 266,157 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 169,350 | 169,350 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| 資本剰余金合計 | 64,050 | 64,050 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 166,834 | 164,654 |
| 利益剰余金合計 | 166,834 | 164,654 |
| 株主資本合計 | 400,234 | 398,054 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 400,234 | 398,054 |
| 負債純資産合計 | 653,277 | 664,211 |
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