内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,695 | 6,593 |
| 減価償却費 | 14,026 | 13,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -970 | 9,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -584 |
| 支払利息 | － | 59 |
| 固定資産除却損 | 100 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,912 | 32 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125 | -90 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -362 | 349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,545 | -9,054 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 600 | -4,100 |
| 小計 | 33,073 | 16,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 600 | 584 |
| 利息の支払額 | － | -59 |
| 法人税等の支払額 | 485 | -5,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,158 | 11,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -12,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -298 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -22,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,202 | -11,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,561 | 105,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,763 | 94,296 |
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