有価証券報告書-第51期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 11,695 | 6,593 |
減価償却費 | 14,026 | 13,470 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -970 | 9,221 |
受取利息及び受取配当金 | -600 | -584 |
支払利息 | - | 59 |
固定資産除却損 | 100 | 224 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,912 | 32 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 125 | -90 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -362 | 349 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,545 | -9,054 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 600 | -4,100 |
小計 | 33,073 | 16,122 |
利息及び配当金の受取額 | 600 | 584 |
利息の支払額 | - | -59 |
法人税等の支払額 | 485 | -5,229 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,158 | 11,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,658 | -12,884 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -15,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5,000 |
その他 | -298 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -22,884 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,202 | -11,466 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 73,561 | 105,763 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 105,763 | 94,296 |