有価証券報告書-第50期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,491 | 11,695 |
減価償却費 | 16,590 | 14,026 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,106 | -970 |
受取利息及び受取配当金 | -691 | -600 |
支払利息 | 42 | - |
固定資産除却損 | 23 | 100 |
売上債権の増減額(△は増加) | 908 | 1,912 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 93 | 125 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15 | -362 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,535 | 6,545 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -4,800 | 600 |
小計 | 17,245 | 33,073 |
利息及び配当金の受取額 | 691 | 600 |
利息の支払額 | -42 | - |
法人税等の支払額 | -536 | 485 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,357 | 34,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -1,658 |
その他 | -10 | -298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,310 | -1,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 110,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -110,000 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,046 | 32,202 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,514 | 73,561 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 73,561 | 105,763 |