内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,491 | 11,695 |
| 減価償却費 | 16,590 | 14,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,106 | -970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -600 |
| 支払利息 | 42 | － |
| 固定資産除却損 | 23 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 908 | 1,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | 125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15 | -362 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,535 | 6,545 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,800 | 600 |
| 小計 | 17,245 | 33,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 600 |
| 利息の支払額 | -42 | － |
| 法人税等の支払額 | -536 | 485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,357 | 34,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -1,658 |
| その他 | -10 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,310 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,046 | 32,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,514 | 73,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,561 | 105,763 |
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