内海観光開発の貸借対照表

【提出】

2009年12月21日 12:11

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年9月30日	2009年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	73,561	105,763
受取手形
売掛金
リース債権
リース投資資産
たな卸資産	997	871
株主
短期貸付金
未収入金	11,620	9,707
仮払金	－	362
流動資産合計	86,179	116,705
固定資産
有形固定資産
建物	321,424	321,424
減価償却累計額	244,231	249,678
建物（純額）	77,192	71,745
構築物	493,350	493,049
減価償却累計額	258,587	262,190
構築物（純額）	234,762	230,858
機械及び装置	93,176	94,605
減価償却累計額	84,340	85,927
機械及び装置（純額）	8,835	8,677
船舶
車両運搬具	92,027	92,027
減価償却累計額	87,712	88,673
車両運搬具（純額）	4,314	3,353
工具	94,660	93,125
減価償却累計額	89,185	89,306
工具	5,475	3,819
土地	173,840	173,840
リース資産
その他
有形固定資産合計	504,421	492,295
無形固定資産
ソフトウエア	－	132
電話加入権	362	362
水利権	1,236	1,060
無形固定資産合計	1,598	1,554
投資その他の資産
投資有価証券	50,000	50,000
関係会社株式	0	0
長期貸付金
株主
関係会社長期貸付金
破産更生債権等
その他	10,010	10,010
貸倒引当金	-5,400	-5,400
投資その他の資産合計	54,610	54,610
固定資産合計	560,630	548,460
繰延資産
資産合計	646,810	665,166
負債の部
流動負債
未払金	8,928	13,150
未払費用	6,240	6,266
未払法人税等	1,032	3,912
未払消費税等	2,118	3,097
預り金	7,267	7,393
賞与引当金	3,793	6,051
前受収益	2,875	2,875
流動負債合計	32,255	42,747
固定負債
会員預り金	194,280	194,880
退職給付引当金	37,021	36,051
固定負債合計	231,301	230,931
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	263,556	273,678
純資産の部
株主資本
資本金	169,350	169,350
資本剰余金
資本準備金	64,050	64,050
資本剰余金合計	64,050	64,050
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	149,853	158,087
利益剰余金合計	149,853	158,087
株主資本合計	383,253	391,487
評価・換算差額等
純資産合計	383,253	391,487
負債純資産合計	646,810	665,166

内海観光開発の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算