有価証券報告書-第56期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015年12月25日 14:12
【資料】
有価証券報告書-第56期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年10月1日
至 2014年9月30日
自 2014年10月1日
至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-4,25450
減価償却費13,46817,570
退職給付引当金の増減額(△は減少)4,6923,758
受取利息及び受取配当金-193-157
支払利息88114
固定資産除却損7270
固定資産売却損益(△は益)-833
売上債権の増減額(△は増加)-1001,129
たな卸資産の増減額(△は増加)48156
その他の流動資産の増減額(△は増加)3,35663
その他の流動負債の増減額(△は減少)-6242,301
その他の固定負債の増減額(△は減少)-6,300-13,350
小計10,90710,804
利息及び配当金の受取額193157
利息の支払額-88-114
法人税等の支払額-1,106-164
営業活動によるキャッシュ・フロー9,90610,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入15,000
有形固定資産の売却による収入833
有形固定資産の取得による支出-16,158-27,801
その他の支出-8
投資活動によるキャッシュ・フロー-16,167-11,968
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入6,300
長期借入金の返済による支出-1,050-5,250
自己株式の取得による支出-4,350-900
自己株式の売却による収入3,540
財務活動によるキャッシュ・フロー900-2,610
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-5,361-3,895
現金及び現金同等物の四半期末残高112,641108,746