内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,254 | 50 |
| 減価償却費 | 13,468 | 17,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,692 | 3,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -157 |
| 支払利息 | 88 | 114 |
| 固定資産除却損 | 727 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 1,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | 156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,356 | 63 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -624 | 2,301 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,300 | -13,350 |
| 小計 | 10,907 | 10,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 157 |
| 利息の支払額 | -88 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,106 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,906 | 10,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,158 | -27,801 |
| その他の支出 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,167 | -11,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -5,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,350 | -900 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900 | -2,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,361 | -3,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,641 | 108,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
