有価証券報告書-第56期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,254 | 50 |
減価償却費 | 13,468 | 17,570 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,692 | 3,758 |
受取利息及び受取配当金 | -193 | -157 |
支払利息 | 88 | 114 |
固定資産除却損 | 727 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -833 |
売上債権の増減額(△は増加) | -100 | 1,129 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 48 | 156 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,356 | 63 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -624 | 2,301 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -6,300 | -13,350 |
小計 | 10,907 | 10,804 |
利息及び配当金の受取額 | 193 | 157 |
利息の支払額 | -88 | -114 |
法人税等の支払額 | -1,106 | -164 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,906 | 10,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 15,000 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 833 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,158 | -27,801 |
その他の支出 | -8 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,167 | -11,968 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 6,300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -5,250 |
自己株式の取得による支出 | -4,350 | -900 |
自己株式の売却による収入 | - | 3,540 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 900 | -2,610 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,361 | -3,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,641 | 108,746 |