内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,748 | 22,800 |
| 減価償却費 | 17,478 | 16,278 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -7,053 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,324 | 1,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 68 | 58 |
| 固定資産売却益 | － | -200 |
| 固定資産除却損 | 66 | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,481 | 234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,256 | 1,142 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 491 | 93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 898 | 3,908 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 240 | 240 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,718 | -10,918 |
| 小計 | 21,800 | 35,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -68 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,441 | 35,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 45,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,334 | -5,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,334 | -4,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,550 | -2,400 |
| リース債務の返済による支出 | -5,024 | -5,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,574 | -8,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,532 | 22,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,890 | 62,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
