内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,800 | 15,898 |
| 減価償却費 | 16,278 | 15,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,717 | -1,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 58 | 20 |
| 固定資産売却益 | -200 | － |
| 固定資産除却損 | 103 | 291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | 1,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,142 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 93 | 25 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,908 | -1,428 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 240 | -12 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,918 | -8,158 |
| 小計 | 35,453 | 22,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -58 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,103 | 21,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,900 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,596 | -18,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,496 | -17,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,400 | -6,150 |
| リース債務の返済による支出 | -5,818 | -3,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,218 | -10,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,388 | -5,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,279 | 56,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
