内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,898 | 14,127 |
| 減価償却費 | 15,466 | 15,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,308 | 1,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 20 | 10 |
| 固定資産除却損 | 291 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,508 | -809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,428 | 5,470 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -12 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -8,158 | -2,484 |
| 小計 | 22,310 | 33,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -20 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -2,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,995 | 30,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,234 | -10,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,834 | -11,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -6,150 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -3,870 | -3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,020 | -4,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,859 | 14,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,419 | 71,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
