内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,127 | 2,312 |
| 減価償却費 | 15,290 | 16,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | -24,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -8 |
| 支払利息 | 10 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -809 | -1,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | 56 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,470 | -5,242 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,484 | -3,482 |
| 小計 | 33,198 | -15,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | -10 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,780 | -5,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,408 | -21,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,416 | -14,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,466 | -15,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -900 | -1,050 |
| リース債務の返済による支出 | -3,360 | -3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | -4,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,681 | -40,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,100 | 30,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
