内海観光開発のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,312 | 7,687 |
| 減価償却費 | 16,622 | 19,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,425 | -12,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -78 |
| 固定資産除却損 | 114 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,859 | 903 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,242 | -1,135 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,482 | -10,588 |
| 小計 | -15,910 | 4,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -5,110 | -148 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,012 | 8,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,991 | -19,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,201 | -14,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,297 | -5,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,347 | -11,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,561 | -17,511 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 30,539 | 13,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
