内海観光開発の貸借対照表

【提出】

2025年12月25日 17:14

【資料】

有価証券報告書-第66期(2024/10/01-2025/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年9月30日	2025年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	30,539	58,028
商品	574	695
営業未収入金	13,148	12,244
未収還付法人税等	4,124	11
立替金	－	0
流動資産計	48,387	70,980
固定資産
有形固定資産
建物	336,858	336,858
減価償却累計額	-291,679	-294,844
建物（純額）	45,178	42,013
構築物	502,100	508,214
減価償却累計額	-277,703	-282,798
構築物（純額）	224,396	225,415
機械及び装置	74,510	80,028
減価償却累計額	-63,925	-66,168
機械及び装置（純額）	10,584	13,859
車両運搬具	46,751	46,751
減価償却累計額	-46,525	-46,751
車両運搬具（純額）	226	0
工具	109,379	89,602
減価償却累計額	-104,222	-80,438
工具	5,157	9,163
リース資産	18,256	47,365
減価償却累計額	-11,876	-17,248
リース資産（純額）	6,380	30,117
土地	173,840	173,840
有形固定資産合計	465,764	494,409
無形固定資産
ソフトウエア	924	672
電話加入権	362	362
無形固定資産合計	1,286	1,034
投資その他の資産
関係会社株式	0	0
長期預金	50,000	－
繰延税金資産	1,445	1,445
その他	31	31
投資その他の資産合計	51,476	1,476
固定資産計	518,527	496,920
資産の部合計	566,914	567,901
負債の部
流動負債
リース債務	2,730	6,328
未払金	12,073	11,128
未払費用	4,168	4,116
未払法人税等	－	296
未払消費税等	2,889	1,068
預り金	841	1,636
前受収益	6,319	5,490
賞与引当金	5,295	4,848
流動負債計	34,318	34,915
固定負債
リース債務	4,305	25,954
会員預り金	101,343	90,754
退職給付引当金	32,562	20,500
固定負債計	138,211	137,210
負債の部合計	172,529	172,126
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	64,050	64,050
その他資本剰余金	161,390	161,390
資本剰余金合計	225,440	225,440
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	183,694	191,085
利益剰余金合計	183,694	191,085
自己株式	-24,750	-30,750
株主資本合計	394,384	395,775
純資産の部合計	394,384	395,775
負債・純資産合計	566,914	567,901

内海観光開発の貸借対照表

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