内海観光開発の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 121,100 | 30,539 |
| 商品 | 631 | 574 |
| 営業未収入金 | 11,289 | 13,148 |
| 未収還付法人税等 | － | 4,124 |
| 流動資産計 | 133,021 | 48,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 339,258 | 336,858 |
| 減価償却累計額 | -291,169 | -291,679 |
| 建物（純額） | 48,089 | 45,178 |
| 構築物 | 499,363 | 502,100 |
| 減価償却累計額 | -278,502 | -277,703 |
| 構築物（純額） | 220,861 | 224,396 |
| 機械及び装置 | 79,039 | 74,510 |
| 減価償却累計額 | -69,596 | -63,925 |
| 機械及び装置（純額） | 9,443 | 10,584 |
| 車両運搬具 | 48,573 | 46,751 |
| 減価償却累計額 | -48,121 | -46,525 |
| 車両運搬具（純額） | 452 | 226 |
| 工具 | 110,067 | 109,379 |
| 減価償却累計額 | -105,046 | -104,222 |
| 工具 | 5,021 | 5,157 |
| リース資産 | 25,312 | 18,256 |
| 減価償却累計額 | -15,785 | -11,876 |
| リース資産（純額） | 9,527 | 6,380 |
| 土地 | 173,840 | 173,840 |
| 有形固定資産合計 | 467,237 | 465,764 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 962 | 924 |
| 電話加入権 | 362 | 362 |
| 無形固定資産合計 | 1,324 | 1,286 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 長期預金 | － | 50,000 |
| 繰延税金資産 | 1,099 | 1,445 |
| その他 | 31 | 31 |
| 投資その他の資産合計 | 1,130 | 51,476 |
| 固定資産計 | 469,692 | 518,527 |
| 資産の部合計 | 602,713 | 566,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| リース債務 | 3,429 | 2,730 |
| 未払金 | 15,407 | 12,073 |
| 未払費用 | 4,279 | 4,168 |
| 未払法人税等 | 3,097 | － |
| 未払消費税等 | 3,823 | 2,889 |
| 預り金 | 1,592 | 841 |
| 前受収益 | 6,458 | 6,319 |
| 賞与引当金 | 5,242 | 5,295 |
| 流動負債計 | 43,331 | 34,318 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 6,904 | 4,305 |
| 会員預り金 | 104,825 | 101,343 |
| 退職給付引当金 | 56,987 | 32,562 |
| 固定負債計 | 168,717 | 138,211 |
| 負債の部合計 | 212,048 | 172,529 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 64,050 | 64,050 |
| その他資本剰余金 | 161,390 | 161,390 |
| 資本剰余金合計 | 225,440 | 225,440 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 178,924 | 183,694 |
| 利益剰余金合計 | 178,924 | 183,694 |
| 自己株式 | -23,700 | -24,750 |
| 株主資本合計 | 390,664 | 394,384 |
| 純資産の部合計 | 390,664 | 394,384 |
| 負債・純資産合計 | 602,713 | 566,914 |
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