内海観光開発の貸借対照表

【提出】

2024年12月26日 16:43

【資料】

有価証券報告書-第65期(2023/10/01-2024/09/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年9月30日	2024年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	121,100	30,539
商品	631	574
営業未収入金	11,289	13,148
未収還付法人税等	－	4,124
流動資産計	133,021	48,387
固定資産
有形固定資産
建物	339,258	336,858
減価償却累計額	-291,169	-291,679
建物（純額）	48,089	45,178
構築物	499,363	502,100
減価償却累計額	-278,502	-277,703
構築物（純額）	220,861	224,396
機械及び装置	79,039	74,510
減価償却累計額	-69,596	-63,925
機械及び装置（純額）	9,443	10,584
車両運搬具	48,573	46,751
減価償却累計額	-48,121	-46,525
車両運搬具（純額）	452	226
工具	110,067	109,379
減価償却累計額	-105,046	-104,222
工具	5,021	5,157
リース資産	25,312	18,256
減価償却累計額	-15,785	-11,876
リース資産（純額）	9,527	6,380
土地	173,840	173,840
有形固定資産合計	467,237	465,764
無形固定資産
ソフトウエア	962	924
電話加入権	362	362
無形固定資産合計	1,324	1,286
投資その他の資産
関係会社株式	0	0
長期預金	－	50,000
繰延税金資産	1,099	1,445
その他	31	31
投資その他の資産合計	1,130	51,476
固定資産計	469,692	518,527
資産の部合計	602,713	566,914
負債の部
流動負債
リース債務	3,429	2,730
未払金	15,407	12,073
未払費用	4,279	4,168
未払法人税等	3,097	－
未払消費税等	3,823	2,889
預り金	1,592	841
前受収益	6,458	6,319
賞与引当金	5,242	5,295
流動負債計	43,331	34,318
固定負債
リース債務	6,904	4,305
会員預り金	104,825	101,343
退職給付引当金	56,987	32,562
固定負債計	168,717	138,211
負債の部合計	212,048	172,529
純資産の部
株主資本
資本金	10,000	10,000
資本剰余金
資本準備金	64,050	64,050
その他資本剰余金	161,390	161,390
資本剰余金合計	225,440	225,440
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	178,924	183,694
利益剰余金合計	178,924	183,694
自己株式	-23,700	-24,750
株主資本合計	390,664	394,384
純資産の部合計	390,664	394,384
負債・純資産合計	602,713	566,914

内海観光開発の貸借対照表

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