内海観光開発のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 17:14
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1178万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1415万、営業活動によるキャッシュ・フロー 842万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 17,357 | -2,310 | - | 15,047 | -2,300 | 73,561 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 34,158 | -1,956 | - | 32,202 | -1,658 | 105,763 |
| 2010年 9月期 個別 | 2Q | 25,617 | -11,644 | - | 13,973 | -1,644 | 119,737 | 通期 | 11,417 | -22,884 | - | -11,467 | -12,884 | 94,296 |
| 2011年 9月期 個別 | 2Q | 16,251 | 16,272 | - | 32,523 | -3,728 | 126,820 | 通期 | 1,707 | 14,154 | - | 15,861 | -5,845 | 110,158 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | 34,197 | -14,766 | 20,000 | 19,431 | -9,766 | 149,589 | 通期 | 31,322 | -18,486 | - | 12,836 | -13,486 | 122,994 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | 13,635 | -1,950 | 30,000 | 11,685 | - | 164,679 | 通期 | -1,540 | -3,451 | - | -4,991 | -3,451 | 118,002 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 22,987 | -559 | 45,650 | 22,428 | - | 186,080 | 通期 | 9,906 | -16,167 | 900 | -6,261 | -16,158 | 112,641 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 23,021 | 14,817 | -2,610 | 37,838 | -1,015 | 147,870 | 通期 | 10,683 | -11,968 | -2,610 | -1,285 | -27,801 | 108,746 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 24,296 | -346 | -922 | 23,950 | -346 | 131,773 | 通期 | -4,796 | -13,380 | -3,189 | -18,176 | -11,790 | 87,379 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 20,951 | 21,254 | -3,917 | 42,205 | -8,745 | 125,667 | 通期 | 5,888 | 20,954 | -6,541 | 26,842 | -9,045 | 107,680 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 12,470 | -1,395 | -2,686 | 11,075 | -1,395 | 116,069 | 通期 | 643 | -54,952 | -6,147 | -54,309 | -3,652 | 47,225 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 18,978 | -5,093 | -2,805 | 13,885 | -3,893 | 58,305 | 通期 | 6,789 | -10,089 | -7,567 | -3,300 | -10,089 | 36,357 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 33,703 | -2,153 | 45,837 | 31,550 | -953 | 113,745 | 通期 | 21,441 | -10,334 | -7,574 | 11,107 | -10,334 | 39,890 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 30,059 | -1,998 | -4,522 | 28,061 | -998 | 63,428 | 通期 | 35,103 | -4,496 | -8,218 | 30,607 | -5,596 | 62,279 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 28,191 | -7,636 | -4,319 | 20,555 | -13,036 | 78,514 | 通期 | 21,995 | -17,834 | -10,020 | 4,161 | -18,234 | 56,419 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 27,725 | -1,067 | -2,514 | 26,658 | -1,067 | 80,563 | 通期 | 30,408 | -11,466 | -4,260 | 18,942 | -11,466 | 71,100 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 18,019 | -8,557 | -2,064 | 9,462 | -8,557 | 78,498 | 通期 | -21,012 | -15,201 | -4,347 | -36,213 | -15,201 | 30,539 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 25,472 | -18,841 | -3,288 | 6,631 | -18,841 | 33,881 | 通期 | 8,423 | -14,150 | -11,785 | -5,727 | -19,150 | 13,028 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月（個）
- 1735万
- 2009年9月（個） +96.8%
- 3415万
- 2010年9月（個） -66.58%
- 1141万
- 2011年9月（個） -85.05%
- 170万
- 2012年9月（個） 大幅増
- 3132万
- 2013年9月（個） マイ転
- -154万
- 2014年9月（個） プラ転
- 990万
- 2015年9月（個） +7.84%
- 1068万
- 2016年9月（個） マイ転
- -479万
- 2017年9月（個） プラ転
- 588万
- 2018年9月（個） -89.08%
- 64万
- 2019年9月（個） +955.83%
- 678万
- 2020年9月（個） +215.82%
- 2144万
- 2021年9月（個） +63.72%
- 3510万
- 2022年9月（個） -37.34%
- 2199万
- 2023年9月（個） +38.25%
- 3040万
- 2024年9月（個） マイ転
- -2101万
- 2025年9月（個） プラ転
- 842万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月（個）資金投入
- -231万
- 2009年9月（個）投入-15.32%
- -195万
- 2010年9月（個）投入+999.99%
- -2288万
- 2011年9月（個）資金回収
- 1415万
- 2012年9月（個）資金投入
- -1848万
- 2013年9月（個）投入-81.33%
- -345万
- 2014年9月（個）投入+368.47%
- -1616万
- 2015年9月（個）投入-25.97%
- -1196万
- 2016年9月（個）投入+11.8%
- -1338万
- 2017年9月（個）資金回収
- 2095万
- 2018年9月（個）資金投入
- -5495万
- 2019年9月（個）投入-81.64%
- -1008万
- 2020年9月（個）投入+2.43%
- -1033万
- 2021年9月（個）投入-56.49%
- -449万
- 2022年9月（個）投入+296.66%
- -1783万
- 2023年9月（個）投入-35.71%
- -1146万
- 2024年9月（個）投入+32.57%
- -1520万
- 2025年9月（個）投入-6.91%
- -1415万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- 1504万
- 2009年9月（個） +114.01%
- 3220万
- 2010年9月（個） マイ転
- -1146万
- 2011年9月（個） プラ転
- 1586万
- 2012年9月（個） -19.07%
- 1283万
- 2013年9月（個） マイ転
- -499万
- 2014年9月（個） -25.45%
- -626万
- 2015年9月（個）
- -128万
- 2016年9月（個） 大幅減
- -1817万
- 2017年9月（個） プラ転
- 2684万
- 2018年9月（個） マイ転
- -5430万
- 2019年9月（個）
- -330万
- 2020年9月（個） プラ転
- 1110万
- 2021年9月（個） +175.56%
- 3060万
- 2022年9月（個） -86.41%
- 416万
- 2023年9月（個） +355.23%
- 1894万
- 2024年9月（個） マイ転
- -3621万
- 2025年9月（個）
- -572万
設備投資#5*
- 2008年9月（個）
- -230万
- 2009年9月（個）減少-27.91%
- -165万
- 2010年9月（個）増加+677.08%
- -1288万
- 2011年9月（個）減少-54.63%
- -584万
- 2012年9月（個）増加+130.73%
- -1348万
- 2013年9月（個）減少-74.41%
- -345万
- 2014年9月（個）増加+368.21%
- -1615万
- 2015年9月（個）増加+72.06%
- -2780万
- 2016年9月（個）減少-57.59%
- -1179万
- 2017年9月（個）減少-23.28%
- -904万
- 2018年9月（個）減少-59.62%
- -365万
- 2019年9月（個）増加+176.26%
- -1008万
- 2020年9月（個）増加+2.43%
- -1033万
- 2021年9月（個）減少-45.85%
- -559万
- 2022年9月（個）増加+225.84%
- -1823万
- 2023年9月（個）減少-37.12%
- -1146万
- 2024年9月（個）増加+32.57%
- -1520万
- 2025年9月（個）増加+25.98%
- -1915万
現金等#6
- 2008年9月（個）
- 7356万
- 2009年9月（個） +43.78%
- 1億576万
- 2010年9月（個） -10.84%
- 9429万
- 2011年9月（個） +16.82%
- 1億1015万
- 2012年9月（個） +11.65%
- 1億2299万
- 2013年9月（個） -4.06%
- 1億1800万
- 2014年9月（個） -4.54%
- 1億1264万
- 2015年9月（個） -3.46%
- 1億874万
- 2016年9月（個） -19.65%
- 8737万
- 2017年9月（個） +23.23%
- 1億768万
- 2018年9月（個） -56.14%
- 4722万
- 2019年9月（個） -23.01%
- 3635万
- 2020年9月（個） +9.72%
- 3989万
- 2021年9月（個） +56.13%
- 6227万
- 2022年9月（個） -9.41%
- 5641万
- 2023年9月（個） +26.02%
- 7110万
- 2024年9月（個） -57.05%
- 3053万
- 2025年9月（個） -57.34%
- 1302万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 7.79%
- 2009年9月（個）
- 15.01%
- 2010年9月（個）
- 5.57%
- 2011年9月（個）
- 0.92%
- 2012年9月（個）
- 18.08%
- 2013年9月（個）
- -0.95%
- 2014年9月（個）
- 4.85%
- 2015年9月（個）
- 4.92%
- 2016年9月（個）
- -2.22%
- 2017年9月（個）
- 2.83%
- 2018年9月（個）
- 0.32%
- 2019年9月（個）
- 3.39%
- 2020年9月（個）
- 9.04%
- 2021年9月（個）
- 12.78%
- 2022年9月（個）
- 7.93%
- 2023年9月（個）
- 16.75%
- 2024年9月（個）
- -11.38%
- 2025年9月（個）
- 4.62%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
