営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動のよるキャッシュ・フローが30,408千円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが11,466千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが4,260千円の支出となったため、前期末に比べ14,681千円増加し71,100千円となっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動により増加した資金は30,408千円(前年同期は21,995千円の増加)となりました。これは主に税引前当期純利益が14,127千円、減価償却費15,290千円による資金の増加があったものの、会員保証金の償還(その他の固定負債の減少)2,484千円によるものです。

2023/12/22 14:52