有価証券報告書-第57期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

摘要	金額(千円)
現金	3,404
普通預金	32,674
定期預金	51,300
合計	87,379

(ロ)未収入金

摘要	金額(千円)
グリーンフィ他	7,598
合計	7,598

(ハ)たな卸資産

摘要	金額(千円)
ゴルフ用具等	715
合計	715

② 流動負債
(イ)未払金

摘要	金額(千円)
殺菌剤、肥料他	7,200
合計	7,200

(ロ)未払費用

摘要	金額(千円)
従業員給与手当	3,961
合計	3,961

(ハ)預り金

摘要	金額(千円)
食堂茶店9月分委託業務	3,489
その他	793
合計	4,282

③ 投資その他の資産
(イ)破産更生債権等

摘要	金額(千円)
入会保証金(玉野レクリエーション総合開発㈱)	10,000
合計	10,000

(ロ)その他

摘要	金額(千円)
預託金	18
合計	18

④ 固定負債
(イ)会員預り金
家族会員、週日会員、正会員、婦人会員保証金は会員登録するために、保証金として退会時(但し、10年間据置)まで預かるものであります。

摘要	金額(千円)
家族会員保証金 1人	130
週日会員 〃 86人	35,200
正会員 〃 61人	91,500
婦人会員 〃 34人	28,800
合計	155,630

(ロ)退職給付引当金

摘要	金額(千円)
積立型制度の退職給付債務	49,306
年金資産	△6,997
合計	42,309