営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下資金という)は、営業活動により44,638千円増加しましたが、投資活動により130,950千円減少し、財務活動により9,720千円減少したため、前年同期と比べ96,032千円減少(前期は41,380千円の増加)し、期末残高は130,502千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は、44,638千円(前年同期は57,625千円の増加)となりました。これは、税引前当期純利益が4,166千円、減価償却費が45,017千円発生したこと等によるものであります。

2019/02/14 11:01