半期報告書-第58期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 26,119 | 33,933 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,702 | 22,043 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △537 | △1,773 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 483 | 677 | |||||||||
| 受取利息 | △101 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,453 | 3,768 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 802 | △960 | |||||||||
| 仮払消費税等の減少額又は増加額(△) | △9,845 | △5,820 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,406 | 1,544 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 446 | △363 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,587 | △4,715 | |||||||||
| 仮受消費税等の増加額又は減少額(△) | 15,800 | 11,365 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,378 | △14,385 | |||||||||
| 小計 | 43,763 | 45,314 | |||||||||
| 利息の受取額 | 101 | 0 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 776 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △488 | △1,422 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,153 | 43,892 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △30,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,144 | △589 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,855 | △30,589 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,860 | △4,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,860 | △4,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 85,148 | 8,443 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,154 | 226,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 270,302 | 234,977 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
