半期報告書-第62期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 令和2年10月1日 至 令和3年3月31日) | 当中間会計期間 (自 令和3年10月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 39,812 | 25,456 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,437 | 21,475 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △159 | 127 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 709 | 934 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △181 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,148 | △3,518 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,528 | 822 | |||||||||
| 仮払消費税等の減少額又は増加額(△) | △6,281 | △10,449 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,171 | 900 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1 | 285 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,968 | △5,531 | |||||||||
| 仮受消費税等の増加額又は減少額(△) | 15,173 | 15,035 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,847 | 4,548 | |||||||||
| 小計 | 69,234 | 50,084 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,831 | △745 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,405 | 49,340 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,400 | △35,800 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,202 | △35,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,860 | △4,860 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,860 | △4,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,343 | 8,679 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,312 | 199,914 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 208,655 | 208,594 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
