福岡カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -15,336 | -20,277 |
| 減価償却費 | 79,687 | 79,939 |
| 受取利息 | － | -48 |
| 有価証券利息 | -208 | － |
| 固定資産除却損 | 2,506 | 2,353 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,210 | -592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -322 | － |
| その他 | 1,456 | 107 |
| 小計 | 64,573 | 61,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 48 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,949 | 60,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,167 | -144,794 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,105 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,272 | -144,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,677 | -84,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,276 | 130,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130,953 | 46,657 |
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