福岡カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -8,979 | 2,894 |
| 減価償却費 | 83,150 | 81,763 |
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1,426 | 373 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,214 | 1,382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 587 |
| その他 | -2,155 | -857 |
| 小計 | 76,656 | 86,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -1,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,597 | 85,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,834 | -65,128 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -953 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,787 | -65,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,190 | 19,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,657 | 27,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,467 | 47,423 |
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