呉羽観光の営業未収入金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における資産の部合計は、前事業年度末に比し33,358千円(1.0%)増加し、3,497,263千円となりました。
流動資産は前事業年度末に比し21,818千円(10.1%)増加し、237,180千円となりました。この主な要因は現金及び預金の増加41,723千円、営業未収入金の減少17,643千円、仮払金の減少2,480千円、貯蔵品の増加428千円によるものであります。
固定資産は前事業年度末に比し11,539千円(0.4%)増加し、3,260,083千円となりました。この主な要因は有形固定資産の取得2,910千円、有形固定資産の減価償却20,833千円、無形固定資産の減価償却142千円によるものであります。

2026/06/26 13:32

#2 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

中間貸借対照表計上額(貸借対照計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表には含めておりません((注)1.参照)。
「現金及び預金」、「営業未収入金」については、現金であること、または短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似するものであること、また「未払金」、「未払費用」についても、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略しております。
前事業年度(2025年9月30日) (単位:千円)

2026/06/26 13:32