呉羽観光のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月19日 11:15
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -79万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5149万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8354万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 19,545 | -1,343 | - | 18,202 | -1,871 | 289,213 | 通期 | 50,741 | -46,354 | - | 4,387 | -48,107 | 275,399 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 3,291 | -4,233 | - | -942 | -3,377 | 274,458 | 通期 | 51,688 | -56,721 | - | -5,033 | -41,884 | 270,366 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -31,344 | -11,636 | - | -42,980 | -2,747 | 227,384 | 通期 | -14,315 | -39,888 | - | -54,203 | -42,125 | 216,161 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 29,212 | -9,663 | - | 19,549 | -12,729 | 235,710 | 通期 | 45,110 | 2,009 | - | 47,119 | -33,958 | 263,282 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -22,611 | -7,893 | -254 | -30,504 | -5,693 | 232,522 | 通期 | -91,673 | -49,895 | 338,220 | -141,568 | -47,695 | 459,933 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 34,994 | -3,825 | 18,475 | 31,169 | -825 | 509,579 | 通期 | 80,209 | -16,365 | 16,950 | 63,844 | -13,365 | 540,729 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 18,366 | -26,060 | -1,524 | -7,694 | -26,060 | 531,510 | 通期 | 43,792 | -58,566 | -3,049 | -14,774 | -57,366 | 522,906 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -6,148 | -1,500 | -1,430 | -7,648 | - | 513,828 | 通期 | -397 | -46,034 | -342,388 | -46,431 | -50,543 | 134,086 |
| 2024年 9月期 個別 | 2Q | 5,450 | -8,826 | -20,958 | -3,376 | -8,506 | 109,751 | 通期 | 17,218 | -44,789 | -21,917 | -27,571 | -44,469 | 84,598 |
| 2025年 9月期 個別 | 2Q | 32,390 | -2,340 | -798 | 30,050 | -2,240 | 113,850 | 通期 | 83,549 | -51,496 | -798 | 32,053 | -51,381 | 115,852 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年9月（個）
- 438万
- 2017年9月（個） マイ転
- -503万
- 2018年9月（個） -976.95%
- -5420万
- 2019年9月（個） プラ転
- 4711万
- 2020年9月（個） マイ転
- -1億4156万
- 2021年9月（個） プラ転
- 6384万
- 2022年9月（個） マイ転
- -1477万
- 2023年9月（個） -214.28%
- -4643万
- 2024年9月（個）
- -2757万
- 2025年9月（個） プラ転
- 3205万
設備投資#5*
- 2016年9月（個）
- -4810万
- 2017年9月（個）減少-12.94%
- -4188万
- 2018年9月（個）増加+0.58%
- -4212万
- 2019年9月（個）減少-19.39%
- -3395万
- 2020年9月（個）増加+40.45%
- -4769万
- 2021年9月（個）減少-71.98%
- -1336万
- 2022年9月（個）増加+329.23%
- -5736万
- 2023年9月（個）減少-11.89%
- -5054万
- 2024年9月（個）減少-12.02%
- -4446万
- 2025年9月（個）増加+15.54%
- -5138万
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- 6.76%
- 2017年9月（個）
- 6.85%
- 2018年9月（個）
- -1.99%
- 2019年9月（個）
- 6%
- 2020年9月（個）
- -14.98%
- 2021年9月（個）
- 11.22%
- 2022年9月（個）
- 5.96%
- 2023年9月（個）
- -0.05%
- 2024年9月（個）
- 2.2%
- 2025年9月（個）
- 10.72%
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