呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,636 | -33,670 |
| 減価償却費 | 22,242 | 22,985 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,938 | -4,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,090 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -981 | -385 |
| 有形固定資産除却損 | 264 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,535 | 15,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,233 | -39,522 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,100 | -15,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,789 | -9,008 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,088 | 54,622 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,254 | -16,137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,540 | -4,536 |
| その他 | -443 | -967 |
| 小計 | 4,995 | -30,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 385 |
| 法人税等の支払額 | -2,685 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,291 | -31,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483 | -2,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,894 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,973 | -9,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,813 | － |
| その他 | 1,253 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,233 | -11,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941 | -42,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,366 | 227,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
