呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -19,754 | -11,636 |
| 減価償却費 | 21,801 | 22,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,616 | 2,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -469 | -981 |
| 有形固定資産除却損 | 52 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,541 | 15,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -751 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,065 | -31,233 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,050 | -19,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,815 | -3,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,797 | 56,088 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,426 | -9,254 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -14,540 |
| その他 | 1,672 | -443 |
| 小計 | 19,915 | 4,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 981 |
| 法人税等の支払額 | -839 | -2,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,545 | 3,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,840 | -14,973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,368 | 12,813 |
| その他 | － | 1,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343 | -4,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,202 | -941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,213 | 274,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
