呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -27,319 | -19,754 |
| 減価償却費 | 20,873 | 21,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,351 | -1,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 87 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -469 |
| 有形固定資産除却損 | 128 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,294 | 31,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 545 | -751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,406 | -33,065 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,300 | -11,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,416 | -13,815 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,998 | 55,797 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,846 | -10,426 |
| その他 | 153 | 1,672 |
| 小計 | -16,008 | 19,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 469 |
| 法人税等の支払額 | -1,521 | -839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,081 | 19,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,539 | -1,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,891 | -1,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,972 | 18,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 254,044 | 289,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
