呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,131 | -27,319 |
| 減価償却費 | 20,318 | 20,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,543 | -17,351 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 510 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -448 |
| 有形固定資産除却損 | 174 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,376 | 24,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,548 | 545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,055 | -37,406 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,450 | -10,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,413 | -9,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,471 | 54,998 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,087 | -14,846 |
| その他 | 2,978 | 153 |
| 小計 | 8,249 | -16,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 435 | 448 |
| 法人税等の支払額 | -2,044 | -1,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,641 | -17,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -3,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -3,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,519 | -20,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,475 | 254,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
